Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <ИТ Банк>
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 028 | -14 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 369 448 | 374 246 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -239 713 | -279 359 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 120 | 28 738 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 109 | -8 032 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 088 | 8 600 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -226 | -356 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 505 | 12 540 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 116 840 | 116 664 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -238 480 | -242 506 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 445 | -25 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -864 016 | -482 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 303 | 10 432 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 192 | -4 899 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -136 551 | -167 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -94 540 | 35 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -199 376 | -10 964 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -432 406 | -347 730 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 326 | 2 774 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 578 | 157 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -769 988 | -497 272 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 023 203 | -362 503 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 587 883 | 1 062 372 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -125 910 | -158 367 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 199 735 | 45 800 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -565 | -2 140 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 311 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 638 251 | 585 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 946 | -1 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -152 683 | 86 121 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 354 077 | 267 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 201 394 | 354 077 |
Страница была полезной?