Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <ИТ Банк>
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 253 | -5 088 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 264 858 | 269 986 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -198 464 | -212 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 096 | 21 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 644 | -5 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 940 | 13 438 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -193 | -246 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 610 | 20 469 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 87 121 | 87 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -177 111 | -180 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 960 | -19 208 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -763 273 | -356 979 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 091 | 10 321 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 221 | -3 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -106 551 | -116 204 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 611 | -16 518 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -198 797 | 46 255 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -467 296 | -279 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 326 | 2 774 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 032 | -540 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -748 020 | -362 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -271 762 | 330 094 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 750 743 | 129 352 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 768 | -86 495 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 645 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 105 | -284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 575 289 | 372 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 132 | -11 931 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -183 863 | -1 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 354 077 | 267 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 214 | 266 676 |
Страница была полезной?