Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество " Кросна-Банк"
Регистрационный номер
2607
БИК
44525773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 091 | 35 189 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 897 | 130 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 382 | -73 056 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 806 | 6 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -638 | -812 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 168 | -5 515 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 116 | 714 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -54 006 | -46 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 484 | 23 103 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -296 552 | -232 392 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 554 | -2 690 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 55 863 | 47 226 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 363 | -21 620 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 159 | -429 393 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -352 001 | 158 180 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 746 | 13 908 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 808 | 1 997 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -309 643 | -197 203 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -84 549 | 102 728 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 220 | -5 564 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 970 | -25 291 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 280 | -6 684 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -366 | -70 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 005 | 65 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 641 | -6 692 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -370 289 | -138 776 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 725 613 | 496 828 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 355 324 | 358 052 |
Страница была полезной?