Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Кросна-Банк»

Регистрационный номер

2607

БИК

44525773

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-14 685	-18 195
1.1.1	проценты полученные	61 681	55 233
1.1.2	проценты уплаченные	-32 502	-41 481
1.1.3	комиссии полученные	3 236	2 614
1.1.4	комиссии уплаченные	-156	-396
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-16 711	-7 035
1.1.8	прочие операционные доходы	-3 686	-353
1.1.9	операционные расходы	-25 828	-22 067
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-719	-4 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-246 355	49 320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 960	-4 248
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	45 426	36 847
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 707	7 902
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-80 569	-241 236
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	10 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-214 812	224 326
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	373	16 032
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 480	-303
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-261 040	31 125
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-71 223	-268
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	31 998	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 814	3 194
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-4 179	-3 324
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-378	-5
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 968	-403
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-22 757	3 103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-324 765	33 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	725 613	496 828
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	400 848	530 653

Страница была полезной?