Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 778 110 | 272 339 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 502 836 | 1 605 639 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -651 413 | -787 614 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 361 | 147 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 830 | -39 407 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 274 | -2 381 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 825 | -367 834 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 597 | 6 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 745 | -151 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 72 403 | -138 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 992 471 | -1 290 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 615 | 18 436 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 917 584 | -3 229 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -423 387 | 207 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -734 506 | -237 786 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | -7 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 685 725 | 1 984 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 | 501 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 562 | 40 011 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -150 885 | -75 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 214 361 | -1 018 409 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 695 547 | 932 950 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 502 | 41 554 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 316 924 | -316 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 541 | 653 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 051 432 | 658 231 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 775 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 775 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 385 | 542 478 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -317 044 | 182 300 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 907 | 495 607 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 360 863 | 677 907 |
Страница была полезной?