Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 252 040 | 278 225 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 778 028 | 1 130 100 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -515 146 | -586 119 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 856 | 102 626 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 004 | -27 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 623 | 1 208 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 461 | -228 098 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 240 | 5 132 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 815 | -112 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 107 965 | -6 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 795 034 | -438 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 469 | 19 782 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 146 917 | -1 814 017 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -424 389 | 217 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 861 000 | 251 214 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 759 223 | -5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 346 773 | 1 138 344 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 77 958 | 5 276 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 000 | -257 004 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 542 994 | -160 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 375 393 | -240 338 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 702 | 275 345 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 316 924 | -279 436 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 415 | -1 035 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 717 604 | -245 464 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 775 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 775 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 53 287 | 343 773 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 397 | -62 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 907 | 495 607 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 681 304 | 433 494 |
Страница была полезной?