Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 402 318 | 318 229 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 783 427 | 730 955 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -369 793 | -384 609 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 192 | 64 593 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 478 | -18 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 623 | -7 770 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -33 489 | 11 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 454 | 1 897 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 984 | -74 931 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 117 612 | -4 766 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 664 255 | -264 626 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 432 | 1 256 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 8 978 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 379 157 | -709 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -605 684 | 213 926 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 548 420 | 49 987 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 278 003 | -6 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -980 761 | 385 219 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -51 967 | 6 074 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -127 650 | -220 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 261 937 | 53 603 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 262 719 | 145 037 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 764 | 7 563 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 316 924 | -234 249 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 375 | -512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 445 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 597 032 | -81 717 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 775 500 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 154 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 775 500 | -30 154 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 705 | 34 002 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 677 907 | 495 607 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 861 207 | 471 341 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 0 |
Страница была полезной?