Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 407 | 55 726 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 356 | 343 252 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -205 464 | -191 385 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 393 | 32 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 394 | -9 169 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 623 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 793 | -82 799 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 856 | 949 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 010 | -35 786 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 119 500 | -1 878 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 591 722 | 2 853 063 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 035 | -21 733 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 737 670 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 287 853 | -1 121 232 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -623 210 | 348 492 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 102 504 | 1 813 766 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 | 76 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 015 | 1 069 973 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 | -1 061 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 741 | -16 668 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -120 595 | -32 478 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 386 315 | 2 908 789 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 142 304 | -2 812 086 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 512 | 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 316 924 | -121 356 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -705 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 511 | 1 244 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 473 229 | -2 932 736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 42 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 751 | 95 460 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 164 165 | 71 513 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 907 | 463 399 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 842 072 | 534 912 |
Страница была полезной?