Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 375 151 | 292 522 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 603 267 | 659 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -584 013 | -538 746 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 907 160 | 832 304 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -318 039 | -264 865 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 128 857 | -234 572 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 324 292 | 545 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 307 | 15 031 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -633 811 | -577 937 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -104 869 | -143 639 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 990 471 | 1 157 801 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 238 | 320 901 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 671 838 | 35 121 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 658 789 | -247 947 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 147 | 280 669 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 622 244 | 1 106 546 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 332 591 | -121 959 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 070 | -215 530 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 365 622 | 1 450 323 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 545 186 | -4 715 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 768 745 | 3 148 500 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 877 889 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 080 110 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -67 882 | -36 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 | 21 837 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 641 958 | -1 581 559 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -139 334 | -236 182 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -139 334 | -236 182 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 624 169 | 1 252 939 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 839 | 885 521 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 713 683 | 6 828 162 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 673 844 | 7 713 683 |
Страница была полезной?