Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 898 970 | 507 750 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 206 189 | 1 998 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 023 728 | -1 048 594 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 491 483 | 437 387 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 404 | -71 920 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 724 | 14 265 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 505 | 14 900 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 229 | 21 250 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -886 691 | -739 454 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 337 | -118 347 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 135 094 | -1 440 341 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 651 | 34 928 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 027 278 | -1 932 211 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -627 991 | -564 387 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 789 | -9 498 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 4 888 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -166 046 | 73 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 025 173 | 1 022 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 722 | -112 098 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 602 | 41 320 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 034 064 | -932 591 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 055 563 | -106 910 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 953 955 | 1 004 872 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 990 | -7 934 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 333 460 | 103 606 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 043 | -32 440 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 705 | 9 787 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 174 | 119 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -734 302 | 971 100 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -114 574 | 82 464 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 185 188 | 120 973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 606 177 | 1 485 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 791 365 | 1 606 177 |
Страница была полезной?