Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 706 514 | 354 341 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 635 214 | 1 433 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -772 281 | -776 825 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 347 319 | 308 440 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 756 | -46 887 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 073 | 8 913 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 178 591 | 2 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 506 | 14 520 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -607 342 | -519 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 810 | -70 619 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 124 356 | -1 545 072 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 421 | 37 384 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -875 486 | -1 594 954 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 469 | -175 705 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 454 | -53 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -119 713 | 86 602 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 239 020 | 226 847 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 767 | -103 928 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 354 | 32 401 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 830 870 | -1 190 731 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 748 321 | -16 591 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 850 389 | 903 724 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 347 | -15 903 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 214 039 | 69 858 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 796 | -32 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 434 | 5 991 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 128 | 119 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -667 474 | 915 186 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -86 611 | 53 372 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 76 785 | -222 173 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 606 177 | 1 485 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 682 962 | 1 263 031 |
Страница была полезной?