Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 492 179 | 251 248 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 081 958 | 915 286 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -522 139 | -511 634 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 220 302 | 192 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 552 | -28 180 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 443 | 4 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 962 | 39 732 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 971 | 11 062 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -396 315 | -338 257 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 451 | -33 893 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 192 467 | -999 754 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 617 | 4 131 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -859 601 | -1 206 618 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 572 915 | 205 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 914 | 5 276 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 157 131 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 288 | 72 511 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 514 364 | -232 289 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 138 | -35 115 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 918 | 29 806 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 684 646 | -748 506 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 141 264 | -12 776 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 543 245 | 644 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 164 | -3 776 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 566 | 44 286 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 091 | -25 401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 194 | 4 923 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 119 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -492 514 | 652 280 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -81 044 | -24 479 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 111 088 | -120 705 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 606 177 | 1 485 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 717 265 | 1 364 499 |
Страница была полезной?