Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 246 814 | 101 792 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 527 679 | 422 952 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 481 | -250 936 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 592 | 87 708 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 286 | -14 054 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 212 | -28 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 867 | 41 826 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 746 | 3 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 052 | -172 034 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 463 | -16 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -36 833 | -612 319 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 985 | 1 593 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -571 769 | -562 647 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 851 101 | 681 334 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 834 | 13 203 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 968 | 39 854 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -285 368 | -776 297 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 892 | -45 251 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 786 | 35 892 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 209 981 | -510 527 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -393 597 | -1 169 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 398 | 211 658 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 535 | -1 631 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 001 | 21 526 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 290 | -17 553 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 701 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -259 322 | 212 831 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -40 569 | -22 001 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -89 910 | -319 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 606 177 | 1 485 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 516 267 | 1 165 507 |
Страница была полезной?