Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 792 007 | 1 563 043 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 432 951 | 1 463 666 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 278 | -252 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 348 | 131 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 516 | -25 529 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 296 | 485 947 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -342 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 891 098 | 216 761 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 783 | 11 649 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -701 922 | -346 738 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 354 839 | -122 136 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 225 446 | 5 133 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 213 | -4 190 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -381 115 | -880 857 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 420 191 | -2 431 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 770 467 | -5 362 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -407 118 | 270 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 112 125 | 13 520 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 664 | 32 508 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 436 705 | -12 444 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 433 439 | 6 696 071 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -207 345 | -389 256 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 000 | 1 499 940 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -514 946 | -69 714 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 660 | 930 207 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 148 208 | -420 859 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 | 33 218 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 824 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 693 750 | 1 593 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 966 157 | -2 695 943 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 161 032 | 5 593 488 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 957 453 | 5 363 962 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 796 421 | 10 957 453 |
Страница была полезной?