Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Регистрационный номер

2506

БИК

44525739

Почтовый адрес

121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	п 6.1.1.	177 012	220 790
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	п 6.1.1.	169 641	373 794
2.1	Обязательные резервы	п 6.1.2.	56 078	47 613
3	Средства в кредитных организациях	п 6.1.1.	1 434 265	1 096 306
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п 6.1.3.	305 041	303 287
5	Чистая ссудная задолженность	п 6.1.4.,7.1.	1 847 398	2 015 823
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	п 6.1.5.	1 611 327	1 536 445
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	п 6.1.6.	57	1 462
9	Отложенный налоговый актив	п 6.1.6.	82 220	82 220
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п 6.1.7.	45 557	9 477
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	п 6.1.8.	34 017	71 351
13	Всего активов	п 4.2.	5 706 535	5 710 955
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п 6.1.9.	4 879 426	4 815 726
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	п 6.1.9.	1 604 677	1 875 613
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	п 6.1.10.	10 472	10 472
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	п 6.1.6.	0	593
20	Отложенное налоговое обязательство	п 6.1.6.	48 156	48 156
21	Прочие обязательства	п 6.1.11.	139 627	144 901
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		408	830
23	Всего обязательств		5 078 089	5 020 678
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		173 108	173 108
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		26 000	26 000
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		7 880	1 145
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		477 698	468 636
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	п 4.2.	-56 240	21 388
35	Всего источников собственных средств		628 446	690 277
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		46 506	172 468
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		39 827	41 373
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?