Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
Регистрационный номер
2499
БИК
42520840
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 852 | 19 333 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 165 256 | 66 771 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 363 | -25 652 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 737 | 5 447 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 305 | -272 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 25 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 253 | -25 593 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 404 | -1 226 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 965 | -24 466 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 165 | -923 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 188 | -7 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -872 | 43 667 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -25 248 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -479 333 | 97 998 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -347 | 11 789 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 243 | -136 262 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -91 879 | 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -149 336 | 11 408 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 336 | -523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 | -395 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 284 | -918 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 865 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 86 135 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 337 | -2 660 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 254 | 7 830 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 221 853 | 385 930 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 163 599 | 393 760 |
Страница была полезной?