Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, г. Ирктуск, ул. Дзержинского, 29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 381	9 422
1.1.1	проценты полученные	104 972	129 700
1.1.2	проценты уплаченные	-42 011	-53 063
1.1.3	комиссии полученные	10 928	12 231
1.1.4	комиссии уплаченные	-863	-729
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 736	-22 573
1.1.8	прочие операционные доходы	10 999	-1 008
1.1.9	операционные расходы	-56 180	-48 649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 200	-6 487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-128 385	-2 414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 101	43 892
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-242 065	9 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-86	10 170
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	205 196	-62 084
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-92 531	-3 392
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-103 004	7 008
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 553	-816
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-52	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 501	-816
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-13 865	-1 658
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	86 135	-1 658
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14 140	10 873
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-16 508	15 407
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	221 853	385 930
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	210 822	401 337

Страница была полезной?