Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Генбанк»
Регистрационный номер
2490
БИК
43510123
Почтовый адрес
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул Севастопольская д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 192 513 | 212 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 609 621 | 375 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 670 | -247 405 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 779 | 102 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 100 | -10 289 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 171 410 | 149 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -63 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 217 368 | 187 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 057 | 201 273 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 834 | -359 661 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 118 | -37 321 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 338 235 | -1 350 196 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 730 | -68 169 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -187 594 | -64 550 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 213 507 | -2 109 834 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 774 | -858 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 84 456 | -1 010 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 125 | 78 726 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 055 526 | 2 957 668 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 433 | 50 610 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 882 | -326 518 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 145 722 | -1 137 692 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 780 | -1 817 029 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 672 978 | 1 950 425 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -112 011 | -11 773 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 620 747 | 121 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 590 057 | 33 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 934 918 | -982 897 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 7 718 904 | 5 302 802 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 5 783 986 | 4 319 905 |
Страница была полезной?