Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990,г.Пермь, ул.Ленина, д.64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 346 859 | 368 275 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 896 574 | 2 065 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 104 007 | -1 207 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 269 964 | 237 756 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 541 | -60 810 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -162 994 | -2 846 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 180 282 | 64 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 401 | 45 670 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -570 018 | -737 125 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -120 802 | -37 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 364 538 | 761 793 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 582 | 66 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 800 | 6 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 027 947 | 2 492 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 393 927 | 1 709 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -150 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -152 524 | 340 299 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 644 894 | -2 115 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 74 930 | 116 397 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 752 | 3 602 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 017 679 | 1 130 068 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 950 | -4 452 148 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 237 578 | 3 384 682 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -560 459 | -71 303 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 818 | 31 942 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -21 912 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 691 076 | -1 106 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -984 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -984 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 920 592 | -1 042 900 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -406 996 | -1 019 659 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 758 525 | 3 505 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 351 529 | 2 485 401 |
Страница была полезной?