Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990,г.Пермь,ул.Ленина,д.64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 400 981 | 259 054 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 324 370 | 1 411 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -705 939 | -831 394 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 171 566 | 160 221 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 707 | -41 067 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 533 | -2 661 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 129 482 | 54 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 476 | 32 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -387 347 | -495 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 388 | -28 242 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 141 474 | -554 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 137 | 18 598 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 800 | 6 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 723 534 | 2 314 868 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 409 546 | -168 091 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -110 461 | 198 429 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 836 761 | -3 214 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 108 178 | 69 493 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 379 | 20 933 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 740 493 | -295 487 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 735 992 | -2 378 788 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 076 129 | 1 746 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -499 851 | -39 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 263 | 3 842 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 826 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 339 707 | -667 960 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -984 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -984 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 581 473 | 224 696 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -820 296 | -738 751 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 758 525 | 3 505 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 938 229 | 2 766 309 |
Страница была полезной?