Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Урвльский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, д.64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 216 345 | 109 282 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 659 488 | 713 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -379 205 | -429 480 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 764 | 79 957 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 230 | -21 511 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 514 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 353 | 38 237 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 525 | 26 503 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -183 004 | -278 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 346 | -16 891 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 185 770 | 95 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 638 | -13 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 6 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 190 970 | 1 244 635 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 391 049 | -86 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -66 313 | 200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 456 591 | -1 370 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 142 766 | 482 038 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 073 | -18 397 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 969 425 | 204 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 000 107 | -1 037 617 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 427 945 | 672 174 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -471 062 | -1 178 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 536 | 697 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 965 526 | -365 924 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -984 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -984 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 309 363 | -83 667 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -695 520 | -245 230 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 758 525 | 3 505 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 063 005 | 3 259 830 |
Страница была полезной?