Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 966 801 | -1 667 196 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 291 478 | 6 838 187 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 761 752 | -4 996 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 795 908 | 593 560 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -197 327 | -193 744 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 300 342 | -1 166 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 041 901 | -424 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 426 | 537 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 236 837 | -2 641 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -294 338 | -213 223 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 576 831 | -14 454 787 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 115 | 136 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 282 742 | -7 538 381 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 901 508 | 5 259 750 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -407 842 | 2 287 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 125 268 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 103 484 | -69 174 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 059 212 | -5 836 268 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 688 054 | 608 098 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 858 | -1 176 904 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -610 030 | -16 121 983 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 790 110 | -549 468 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 876 835 | 9 800 317 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -764 655 | -971 769 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 432 | 46 176 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -141 220 | -181 371 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 084 | 27 151 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 400 366 | 8 171 036 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -388 151 | -60 001 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -388 151 | -60 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -823 069 | 2 759 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 579 116 | -5 251 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 992 414 | 12 244 147 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 571 530 | 6 992 414 |
Страница была полезной?