Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 416 342 | -2 869 870 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 963 136 | 5 091 893 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 868 086 | -3 943 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 569 451 | 416 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -143 000 | -144 071 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -40 565 | -2 032 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 051 739 | -814 047 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 781 216 | 281 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 543 959 | -1 536 290 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -353 590 | -189 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 000 608 | -9 025 875 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -101 746 | 120 011 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 168 984 | -6 016 450 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 034 155 | 12 833 427 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -425 451 | 2 289 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 926 268 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 476 952 | 1 132 310 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 568 168 | -11 828 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -296 459 | 1 661 230 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 997 | -1 290 706 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 584 266 | -11 895 745 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 254 877 | -554 837 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 964 528 | 6 862 984 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 017 960 | -973 645 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 737 | -1 514 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 158 | -176 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 791 | 21 308 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 797 061 | 5 177 408 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -388 151 | -60 001 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -388 151 | -60 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -594 896 | 2 528 755 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 229 748 | -4 249 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 992 414 | 12 244 147 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 222 162 | 7 994 564 |
Страница была полезной?