Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 723 297 | 403 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 289 219 | 3 440 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 045 276 | -2 725 658 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 349 442 | 272 968 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -94 214 | -90 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 339 | 668 952 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 820 656 | -168 740 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 437 | 18 369 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 465 925 | -859 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -74 829 | -153 834 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 658 695 | -1 325 014 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -50 867 | -5 115 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 478 425 | -4 172 228 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 791 924 | 10 907 936 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -468 342 | 2 373 199 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 125 268 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 210 261 | 1 240 660 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 671 526 | -3 959 695 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -544 568 | 1 658 724 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 630 | -1 243 227 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -935 398 | -921 892 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -841 495 | -383 265 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 161 488 | 4 479 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 455 701 | -977 571 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 623 | -1 514 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -187 474 | -74 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 330 | 5 634 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 817 771 | 3 048 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -60 001 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -60 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -611 923 | 1 217 907 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 270 450 | 3 284 374 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 6 992 414 | 12 244 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 262 864 | 15 528 521 |
Страница была полезной?