Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 440 | 786 628 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 921 679 | 3 604 954 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 407 206 | -1 543 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 886 | 425 998 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 939 | -88 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 247 893 | -69 463 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -177 056 | 38 449 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 147 | 32 275 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 388 269 | -1 260 303 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 695 | -353 350 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 902 365 | -6 195 922 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -166 178 | 593 777 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 494 855 | 6 693 359 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 964 | 181 562 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | -6 350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 220 827 | -6 986 349 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 734 032 | -299 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 030 636 | -139 443 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 003 | 110 763 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 147 805 | -5 409 294 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 362 495 | -11 099 082 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 811 412 | 13 011 505 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 8 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 107 | -48 440 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 420 | 14 665 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 089 | 2 632 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 576 674 | 1 881 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3 | -110 043 | -920 781 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -110 043 | -920 781 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 297 197 | 1 774 638 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 163 891 | -2 674 149 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 736 259 | 4 410 408 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 |
Страница была полезной?