Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер
236
БИК
44525728
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Срлженицына, 12, стр.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | 83 924 | 93 544 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 93 030 | 109 248 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 194 | -6 419 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 325 | 23 239 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -263 | -6 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 777 | 7 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 485 | 6 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 817 | -40 045 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 419 | -5 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -156 268 | -45 352 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -670 | 7 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | -14 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -109 237 | -126 395 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 135 | -76 364 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 122 | 118 739 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 322 | 32 187 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 290 | -706 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 344 | 48 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -271 | -24 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -271 | -24 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 627 | -648 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -110 242 | 47 520 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 133 123 | 85 603 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 881 | 133 123 |
Страница была полезной?