Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер
236
БИК
44525728
Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д. 12 стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 893 | 56 170 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 900 | 62 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 056 | -3 451 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 342 | 10 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -140 | -2 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 307 | 5 132 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 936 | 3 801 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 770 | -19 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 626 | -2 996 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 619 | 5 782 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -302 | 6 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 175 233 | 25 210 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 147 | 66 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -80 487 | -25 410 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -64 347 | -7 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 345 | -861 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 512 | 61 952 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 300 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 180 | -28 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 180 | 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -13 227 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -13 227 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 557 | -5 006 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.3.12 | 72 260 | 43 991 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 133 123 | 85 603 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 205 383 | 129 594 |
Страница была полезной?