Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 761 | 119 978 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 248 386 | 261 715 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 105 | -39 277 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 360 | 34 827 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 159 | -10 698 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 507 | 76 696 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 979 | -41 351 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 703 | 130 698 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -211 969 | -286 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 491 | -5 947 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 501 723 | 245 657 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 295 | -21 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 708 | -113 446 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 483 649 | -161 752 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 975 | -83 282 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -68 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -285 | 24 399 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 021 | 668 601 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 326 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 030 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 518 | 4 770 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 512 484 | 365 635 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -584 664 | -213 262 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 899 634 | 874 135 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 549 | -2 106 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 126 | -6 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 305 547 | 658 761 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 072 | 248 570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 259 009 | 1 272 966 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 717 377 | 509 212 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 458 368 | 1 782 178 |
Страница была полезной?