Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г.Тольятти, ул.Голосова 26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 000 508 | -3 001 862 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 9 108 196 | 3 119 427 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 440 119 | -3 823 702 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 122 427 | 315 107 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 050 | -85 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 118 388 | -2 498 415 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 432 934 | 90 692 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 801 | 620 905 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -423 960 | -710 631 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 241 | -29 437 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 934 057 | 5 860 496 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 128 691 | 69 715 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 247 902 | -4 929 525 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 172 992 | -53 343 925 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -298 511 | -1 015 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 167 156 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 77 194 169 | 70 452 582 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 854 567 | -3 935 286 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -672 562 | 742 176 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 435 | -11 769 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 948 | -736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 066 451 | 2 858 634 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.4, 9 | -2 891 656 | -4 735 745 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 146 857 | 2 028 682 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7, 9 | -14 986 | -18 862 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 487 | 1 504 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 263 702 | -2 724 421 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 565 | 122 920 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 325 588 | 257 133 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1, 9 | 2 035 291 | 1 778 158 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 10 360 879 | 2 035 291 |
Страница была полезной?