Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 896 114 | -58 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 964 363 | 2 032 383 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 942 614 | -2 387 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 802 | 230 848 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 316 | -63 700 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 700 127 | -15 934 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 527 244 | 88 280 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 262 | 614 961 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -354 981 | -534 254 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 285 | -23 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 037 246 | -2 416 972 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 635 | -12 492 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 851 846 | -4 999 778 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 298 455 | -31 359 209 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 316 | -1 002 736 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 167 156 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 886 294 | 36 625 024 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -16 162 727 | 229 723 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -742 176 | 223 242 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 435 | 47 880 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 780 | -1 470 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 858 868 | -2 475 042 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 891 656 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 146 857 | 2 028 682 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 196 | -14 226 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 941 | 745 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 261 946 | 2 015 201 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 742 | 109 770 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 143 556 | -350 071 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 035 306 | 1 778 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 178 862 | 1 428 087 |
Страница была полезной?