Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 028 002 | -70 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 617 896 | 742 870 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 527 013 | -804 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 480 | 71 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 055 | -18 504 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 539 743 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 478 853 | 69 837 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 796 | 4 113 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 476 | -133 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 516 | -3 025 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 773 967 | -467 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 629 | -8 656 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 725 510 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 989 171 | 671 768 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 115 | -761 567 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 167 120 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 708 054 | -144 447 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 065 798 | 922 060 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -732 567 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 320 | 17 880 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 169 | 2 910 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 745 965 | -537 562 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 146 855 | 452 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 602 | -3 000 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 218 | 422 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 155 471 | -2 126 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 528 | -8 530 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 410 034 | -548 218 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 035 291 | 1 778 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 445 325 | 1 229 940 |
Страница была полезной?