Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44525131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 007 | -28 111 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 586 | 95 710 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 774 | -15 373 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 443 | 3 352 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 711 | -990 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 624 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 999 | -43 647 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 785 | 214 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -84 026 | -60 047 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 295 | -8 954 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 473 726 | -189 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 500 | -2 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 284 035 | -218 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 527 | -76 699 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 154 359 | 117 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -77 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 577 | -9 391 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 959 | -374 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 490 733 | -217 649 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 961 | -150 542 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 770 | 212 600 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 421 | -1 874 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 | 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 691 | 61 084 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 621 | 66 428 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 387 421 | -90 137 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 263 725 | 212 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 651 146 | 122 557 |
Страница была полезной?