Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер
2249
БИК
49133834
Почтовый адрес
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 179 450 | 214 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 188 052 | 256 984 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 956 | -115 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 217 043 | 254 470 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -111 142 | -112 629 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 130 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 020 | -27 574 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 652 | 42 345 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 698 | -68 612 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 521 | -13 005 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -463 796 | -343 938 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 768 | 2 012 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 076 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 445 551 | 965 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.2 | -56 998 | -28 948 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | -167 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -733 994 | -1 277 381 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -110 192 | 159 151 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 930 | -10 903 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -284 346 | -129 434 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 639 | -4 422 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 639 | -4 422 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 017 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 017 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 628 | -12 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -398 630 | -146 405 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 702 698 | 566 577 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1,5.2 | 304 068 | 420 172 |
Страница была полезной?