Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (ООО)
Регистрационный номер
2166
БИК
44525249
Почтовый адрес
109012, г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 158 | 22 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 575 | 34 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 428 | -204 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 424 | 3 210 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 141 | -150 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 589 | 5 108 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 468 | 32 019 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 914 | -46 372 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 013 | -5 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 531 | -67 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 997 | -275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 570 | -75 583 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 888 | 387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 475 | 22 273 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 691 | -13 955 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 373 | -44 536 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 609 | -83 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 609 | -83 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -24 141 | -500 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 500 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 141 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 533 | 1 519 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 910 | -43 100 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 67 798 | 93 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 41 888 | 50 019 |
Страница была полезной?