Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

КБ Информпрогресс (ООО)

Регистрационный номер

2166

БИК

44525249

Почтовый адрес

109012, г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-5 039	20 968
1.1.1	проценты полученные		21 116	19 061
1.1.2	проценты уплаченные		-760	-87
1.1.3	комиссии полученные		872	2 476
1.1.4	комиссии уплаченные		92	-87
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 958	3 155
1.1.8	прочие операционные доходы		-89	31 831
1.1.9	операционные расходы		-32 221	-30 893
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 007	-4 488
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-15 769	-81 746
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 206	-2 346
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 029	-73 312
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-498	1 574
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12 518	1 922
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 482	-9 584
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-20 808	-60 778
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-99	-60
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-99	-60
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-500
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	500
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 903	-797
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-22 810	-61 635
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		67 798	93 119
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	44 988	31 484

Страница была полезной?