Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44525443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 951 | -39 321 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 254 951 | 282 159 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 800 | -217 877 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 169 | 34 397 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 363 | -6 670 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 200 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -559 | -19 240 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 531 | 3 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 781 | -94 475 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 997 | -20 978 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -793 294 | 321 826 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 633 | 15 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -296 220 | 478 517 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 327 | 196 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -587 624 | -68 776 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 260 466 | 216 651 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -196 413 | -528 759 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 980 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -463 | 14 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -743 343 | 282 505 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 861 | 5 070 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 396 495 | 252 570 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -475 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 158 974 | 62 167 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 974 | -293 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 178 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 561 059 | 319 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 289 | -22 284 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -196 573 | 580 074 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 547 525 | 825 368 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 350 952 | 1 405 442 |
Страница была полезной?