Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44525443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 713 | -106 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 171 144 | 194 978 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 643 | -167 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 721 | 18 374 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 096 | -3 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 200 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 | -70 615 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 766 | 1 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 407 | -64 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 503 | -15 438 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -610 077 | -271 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 252 | 9 431 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -293 588 | 452 211 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 163 | 77 896 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -587 624 | 5 606 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 670 298 | -431 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -399 090 | -382 130 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 980 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 838 | -267 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -535 364 | -378 068 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -258 452 | 2 882 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 329 763 | 103 722 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 390 226 | 20 666 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 804 | -192 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 690 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -3 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 435 043 | 127 414 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 785 | 35 138 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -125 106 | -285 782 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 513 942 | 825 368 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 388 836 | 539 586 |
Страница была полезной?