Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44525443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -82 724 | 27 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 962 | 355 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -122 502 | -201 833 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 838 | 24 400 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 358 | -7 263 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 994 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 051 | 16 181 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 298 | 8 516 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 619 | -152 596 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 298 | -16 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -782 667 | -730 990 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 465 | 6 055 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -314 358 | 192 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 626 | 390 691 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -175 736 | -361 008 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 431 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -402 773 | -1 380 686 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 409 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 109 | -3 770 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -865 391 | -703 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 657 | -1 231 637 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 734 | 1 015 466 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -81 569 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 185 212 | 272 722 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 492 | -17 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 205 | 193 025 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 211 576 | 150 235 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 495 | 37 327 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -673 310 | -414 563 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 513 942 | 1 239 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 462 012 | 825 368 |
Страница была полезной?