Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г.Волгоград, улица им.Гагарина, дом7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 267 640 | 267 080 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 489 669 | 412 899 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 214 | -212 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 193 | 66 896 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 160 | -9 340 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -404 | -1 587 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 145 | 194 022 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 324 | 2 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 725 | -148 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 188 | -36 751 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 095 | -692 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 562 | 17 289 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -123 190 | -458 222 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -136 113 | -87 166 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -105 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 207 | -117 781 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 233 329 | 32 117 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 254 | 41 221 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 606 | -14 744 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 259 545 | -425 156 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -894 904 | -334 919 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 505 561 | 353 409 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 874 | -35 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 432 | 29 680 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -409 785 | 48 135 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 401 | -19 925 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -205 641 | 396 946 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 885 798 | 996 921 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 680 157 | 599 975 |
Страница была полезной?