Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

БИК

40173745

Почтовый адрес

656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	57 407	-23 485
1.1.1	проценты полученные	10	486 302	392 748
1.1.2	проценты уплаченные	10	-272 611	-253 309
1.1.3	комиссии полученные	10	101 281	83 281
1.1.4	комиссии уплаченные	10	-5 863	-5 102
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10	4 905	8 348
1.1.8	прочие операционные доходы	10	1 586	6 407
1.1.9	операционные расходы	10	-240 462	-217 873
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10	-17 731	-37 985
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	-390 875	-188 980
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10	-9 727	10 161
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10	-1 310 223	-307 566
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	9 152	-31 713
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	10	50 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10	-19 503	10 298
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10	903 567	113 421
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10	-11 500	11 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	-2 641	4 919
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-333 468	-212 465
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	15 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	-3 614	93 018
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	127 872	162 449
2.7	Дивиденды полученные	10	0	8
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	139 258	255 475
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10	0	100
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	10	-519
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	10	-245	-540
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10	-764	-440
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	512	-764
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	-194 462	41 806
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10	753 187	711 381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	558 725	753 187

Страница была полезной?