Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 26 993 | 77 291 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 356 215 | 332 727 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | 202 346 | 181 795 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 75 125 | 59 149 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | 4 061 | 3 627 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 3 742 | 6 833 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 4 288 | 3 963 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | 180 945 | 117 829 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | 25 025 | 22 130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -323 938 | -328 775 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -9 375 | -281 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -1 012 247 | -130 778 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -19 959 | -60 271 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -14 857 | -195 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 645 086 | -144 297 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | -11 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -1 086 | 7 047 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -296 945 | -251 484 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 20 322 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -25 710 | -181 510 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 204 896 | 113 791 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 199 508 | -67 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | -519 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 100 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | -245 | -540 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -764 | -440 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 472 | -941 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -97 729 | -320 576 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 753 187 | 711 381 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 655 458 | 390 805 |
Страница была полезной?