Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 144 490 | 282 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 250 452 | 1 121 666 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 192 319 | -1 761 315 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 194 368 | 430 737 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 521 | -13 401 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 975 | 119 529 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -90 244 | -54 557 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 994 649 | 817 530 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 991 | 860 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -273 191 | -307 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 137 330 | -70 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 750 853 | -2 485 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 914 | -59 491 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 920 129 | 1 026 828 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 374 717 | 1 249 540 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 168 031 | -141 966 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 302 630 | 2 147 725 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 518 359 | -3 221 303 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -953 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 940 909 | -1 476 878 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 070 | -1 056 858 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 895 343 | -2 203 465 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -392 297 | -2 479 270 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 990 728 | 3 025 390 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 519 054 | 475 565 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 760 520 | 492 095 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 427 | 21 860 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -838 | 1 483 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 200 368 | 1 537 123 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 029 | -25 639 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -134 054 | -691 981 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 590 | 1 447 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 228 536 | 755 238 |
Страница была полезной?