Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44525526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 870 568 | 12 568 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 250 824 | 1 156 500 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -854 190 | -760 693 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 214 | 127 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 144 | -22 603 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 976 | 2 587 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 481 | -162 995 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 601 850 | 6 607 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -351 386 | -349 036 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 28 943 | 14 620 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 364 593 | -1 314 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 073 | -48 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 370 438 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -636 118 | -3 487 766 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 531 | -39 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 159 | -47 775 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -724 597 | 1 735 195 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -305 558 | 577 405 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -313 | -4 348 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -494 025 | -1 302 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 641 | 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 434 006 | 20 399 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 65 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 435 647 | 20 796 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 031 | 123 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 888 641 | -1 157 766 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 561 615 | 2 264 050 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 672 974 | 1 106 284 |
Страница была полезной?