Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 2 773 355 | 4 350 933 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 892 221 | 27 716 906 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 737 856 | -22 803 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 159 591 | 1 231 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -169 075 | -156 895 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 284 064 | 1 353 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 641 708 | 2 153 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 389 959 | 250 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 526 866 | -4 055 257 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -160 391 | 12 209 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 953 189 | -21 407 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 336 368 | 285 273 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 927 555 | -4 587 405 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 480 135 | 14 078 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 519 187 | 718 012 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 055 167 | -14 155 222 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 922 432 | -6 009 661 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 217 591 | -6 351 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -218 | -2 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 047 497 | -5 645 230 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 845 | 262 682 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -51 179 834 | -17 056 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 841 925 | -21 363 411 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 868 349 | 26 863 841 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 109 | -551 335 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 614 884 | 5 624 652 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 210 | -40 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 414 208 | 446 508 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 120 | 10 317 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 938 317 | 10 990 083 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 29 800 000 | 5 033 772 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 800 000 | 5 033 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -754 441 | 1 039 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 195 958 | 6 521 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 208 587 | 21 202 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 012 629 | 21 208 587 |
Страница была полезной?