Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 2 571 957 | 3 532 630 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 661 740 | 21 057 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 581 433 | -17 495 335 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 819 195 | 939 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -112 921 | -110 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 420 452 | 39 162 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -718 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 429 834 | 1 883 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 433 421 | 174 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 410 623 | -2 907 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 708 | -46 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 047 446 | -16 423 040 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 135 733 | 191 126 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 006 728 | -846 404 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 290 794 | -46 207 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 016 418 | 1 074 359 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 055 167 | -13 229 685 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 124 580 | -8 160 283 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -41 463 632 | 5 013 669 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -168 | -2 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 856 898 | -429 975 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 162 | 13 156 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 475 489 | -12 890 410 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 975 882 | -17 770 583 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 267 242 | 18 585 068 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 280 787 | -2 631 477 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 322 301 | 4 298 995 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 187 653 | -21 261 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 123 | 367 229 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 120 | 10 317 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 294 344 | 2 838 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 29 800 000 | 5 033 772 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 800 000 | 5 033 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -701 693 | 671 262 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 082 838 | -4 347 088 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 208 585 | 21 202 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 125 747 | 16 854 978 |
Страница была полезной?