Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 2 729 890 | 2 549 236 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 018 217 | 14 105 240 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 190 906 | -11 961 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 547 051 | 687 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 992 | -67 592 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 369 483 | 42 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 701 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 143 262 | 2 146 872 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 341 532 | 112 483 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 387 940 | -2 202 221 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 817 | -310 787 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 664 416 | -14 014 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 428 564 | -114 195 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 006 274 | -1 073 473 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 017 748 | -5 304 117 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 115 034 | 2 912 027 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 055 167 | -20 175 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 507 281 | -13 062 025 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -51 863 812 | 24 374 922 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -218 | -2 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -669 969 | -1 527 848 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 917 | -40 938 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 934 526 | -11 464 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 453 998 | -12 063 694 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 630 800 | 10 944 229 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 285 961 | -3 580 129 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 322 301 | 3 746 287 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 545 | 979 779 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 190 633 | -432 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 120 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 029 362 | -405 675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 033 772 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 033 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -629 526 | -512 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 534 690 | -7 349 670 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 208 585 | 21 202 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 673 894 | 13 852 396 |
Страница была полезной?