Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 2 649 125 | 46 245 489 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 077 933 | 6 915 977 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 031 756 | -5 957 078 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 262 640 | 366 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 185 | -32 775 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 119 320 | 43 511 666 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 693 | 1 130 985 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 888 670 | 1 454 927 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 239 128 | 87 883 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 173 646 | -1 204 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 295 328 | -28 666 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 838 636 | -11 532 755 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 243 292 | -379 962 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 036 023 | -2 212 260 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 594 191 | 68 803 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 451 451 | -83 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -9 497 663 | -10 128 104 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 690 069 | -13 702 535 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 061 022 | 21 845 785 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -220 | -2 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 468 064 | -6 842 778 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 140 081 | -95 423 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 189 511 | 34 712 734 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 432 153 | -2 030 491 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 409 188 | -40 779 574 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 933 663 | -2 923 580 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 317 608 | 481 552 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 981 497 | 808 058 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 154 409 | -426 496 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 364 212 | -44 870 531 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 033 772 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 033 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -377 738 | -160 965 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 203 038 | -5 284 990 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 208 585 | 2 202 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 005 548 | 15 917 075 |
Страница была полезной?