Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -464 841 | -580 960 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 415 888 | 874 771 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -530 770 | -1 453 928 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 467 | 14 896 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 007 | -9 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 359 | 26 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 008 | 227 694 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 702 | 110 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -775 119 | -369 678 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 75 631 | 24 099 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 570 203 | -1 097 772 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 621 | -19 070 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 297 043 | -4 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 916 894 | -226 887 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 353 | -8 922 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 541 665 | -1 381 910 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -516 022 | -649 951 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 408 058 | 2 969 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -75 660 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 003 | -1 555 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -401 990 | -145 297 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 035 044 | -1 678 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 327 737 | -440 212 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 157 521 | 1 649 671 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -204 477 | -179 284 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 471 286 | 451 099 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 160 | -127 993 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 435 | 540 589 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 186 995 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 369 188 | 2 080 865 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -310 000 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -310 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 662 | -7 771 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 968 194 | 394 362 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 258 202 | 899 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 290 008 | 1 294 332 |
Страница была полезной?