Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, г.Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -276 580 | -272 923 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 101 367 | 387 142 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -373 054 | -703 627 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 092 | 5 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 130 | -3 455 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 359 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 110 938 | 97 634 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 243 | 251 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 745 | -160 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 42 350 | -147 193 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 122 654 | -330 402 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 52 494 | -21 414 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 297 043 | -4 196 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 381 967 | 1 119 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -122 284 | 19 827 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 41 665 | -495 892 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -245 089 | -50 017 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 114 226 | 828 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -75 660 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 818 | -1 551 309 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -386 406 | -99 184 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 399 234 | -603 325 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 904 567 | 49 673 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 952 332 | 902 825 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -32 384 | -126 521 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 319 518 | 289 255 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 528 | -107 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 057 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 347 484 | 1 007 493 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 687 | -4 329 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 050 063 | 399 839 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 258 202 | 899 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 208 139 | 1 299 809 |
Страница была полезной?