Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 745 713 | 984 218 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 401 381 | 4 092 297 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 772 142 | -2 439 742 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 628 909 | 520 648 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 639 | -77 199 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 079 | 520 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 624 640 | 452 087 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 141 509 | 177 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 831 843 | -1 614 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -346 181 | -127 683 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 303 126 | -2 484 127 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 513 | 169 346 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 244 187 | 100 610 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 225 | -133 068 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -102 246 | -435 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -231 730 | -33 067 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 286 975 | -1 789 749 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 411 | -298 464 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 149 639 | -63 909 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 048 839 | -1 499 909 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -68 520 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 259 474 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 181 | -75 485 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 402 491 | 111 225 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 548 784 | -32 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -438 943 | 1 022 486 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 158 680 | -510 203 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 301 907 | 10 487 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 460 587 | 9 977 537 |
Страница была полезной?